[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 SOOP(067160)에 대해 '1분기 글로벌 동시 송출 성과를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
하나증권에서 SOOP(067160)에 대해 '4Q24 Re, 컨센서스 부합하는 무난한 실적. 1분기 동시 송출 확대 예정. 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원으로 상향: 목표주가는 2025년 EPS 8,544 원에 Target Multiple 17.7배를 적용하여 산정했다. 1분기 프리뷰 보고서에서 연내 글로벌 SOOP 트래픽 확보 대비 비용 부담 증가 우려로 Target Multiple을 15배로 하향했으나 글로벌 SOOP의 보이는 라디오 침투 중심 전략 전환으로 디레이팅 요인 해소 논거 충분하다고 판단하여 상향 조정했다. 국내 SOOP 특유의 기부경제매출 문화가 글로벌 SOOP으로 확산 된다면 국내 SOOP의 트래픽 감소세 장기화로 실적 성장이 한계에 부딪힐 수 있다는 우려 해소 가능하다. 현재 추정치는 글로벌 SOOP 내 기부경제매출을 반영하고 있지 않다. 1분기 동시 송출 스트리머 비중 확인, 실제 기부경제매출 활성화 추이를 확인 후 상향 조정할 예정이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q24 연결 기준 영업수익 1,176억원(+17.2%YoY, +6.9%QoQ), 영업이익 286억원 (+8.4%YoY, +19.9%QoQ, OPM 24.3%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 플랫폼 서비스 매출액은 824억원(+20.3%YoY, -0.3%QoQ)을, 별풍선 매출액은 799억원 (+20.9%YoY, -0.2%QoQ)을 기록했다. 10월 별풍선 6.8억개로 부진했으나 12월 7.5억개 이상 기록했고 이후에도 높은 수준 유지하고 있다. 광고 매출은 339억원(+13.4%YoY, +29.2%QoQ)을 기록했다. 4분기 지스타 관련 외주 매출 발생으로 컨텐츠형 광고 성장 이뤘다. 영업 비용은 890억원(+20.3%YoY, +3.3%QoQ)을 기록했다. 컨텐츠형 광고 성장에 따라 지급수수료(광고)가 큰 폭으로 증가(+50억원YoY)하고 지스타, 시상식 관련 행사비 35억원(+24억원YoY) 역시 증가한 영향이다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 유지
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 165,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,750원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,571원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
하나증권에서 SOOP(067160)에 대해 '4Q24 Re, 컨센서스 부합하는 무난한 실적. 1분기 동시 송출 확대 예정. 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원으로 상향: 목표주가는 2025년 EPS 8,544 원에 Target Multiple 17.7배를 적용하여 산정했다. 1분기 프리뷰 보고서에서 연내 글로벌 SOOP 트래픽 확보 대비 비용 부담 증가 우려로 Target Multiple을 15배로 하향했으나 글로벌 SOOP의 보이는 라디오 침투 중심 전략 전환으로 디레이팅 요인 해소 논거 충분하다고 판단하여 상향 조정했다. 국내 SOOP 특유의 기부경제매출 문화가 글로벌 SOOP으로 확산 된다면 국내 SOOP의 트래픽 감소세 장기화로 실적 성장이 한계에 부딪힐 수 있다는 우려 해소 가능하다. 현재 추정치는 글로벌 SOOP 내 기부경제매출을 반영하고 있지 않다. 1분기 동시 송출 스트리머 비중 확인, 실제 기부경제매출 활성화 추이를 확인 후 상향 조정할 예정이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q24 연결 기준 영업수익 1,176억원(+17.2%YoY, +6.9%QoQ), 영업이익 286억원 (+8.4%YoY, +19.9%QoQ, OPM 24.3%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 플랫폼 서비스 매출액은 824억원(+20.3%YoY, -0.3%QoQ)을, 별풍선 매출액은 799억원 (+20.9%YoY, -0.2%QoQ)을 기록했다. 10월 별풍선 6.8억개로 부진했으나 12월 7.5억개 이상 기록했고 이후에도 높은 수준 유지하고 있다. 광고 매출은 339억원(+13.4%YoY, +29.2%QoQ)을 기록했다. 4분기 지스타 관련 외주 매출 발생으로 컨텐츠형 광고 성장 이뤘다. 영업 비용은 890억원(+20.3%YoY, +3.3%QoQ)을 기록했다. 컨텐츠형 광고 성장에 따라 지급수수료(광고)가 큰 폭으로 증가(+50억원YoY)하고 지스타, 시상식 관련 행사비 35억원(+24억원YoY) 역시 증가한 영향이다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 유지
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 165,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,750원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,571원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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