[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q24 Review 또 다시 최대 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 산업의 주도권 확보를 위한 경쟁적인 투자가 지속되는 가운데 산업내에서 동사의 HBM의 공급자의 위치는 여전히 공고. 1Q25 수요 둔화에 따른 가격 하락 압박을 받겠으나 분기별로 D4 제품의 매출 비중 감소와 D5와 HBM 제품의 비중확대 효과가 반영되며 Commodity 메모리 시황에서 벗어난 새로운 체질을 맞이할 것.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '1Q25 매출액 17.97조원(YoY +45%, QoQ -9%), 영업이익 6.2조원(YoY +115%, QoQ -23%, OPM +34.5%)으로 전망. 범용 메모리 가격의 하락과 비수기 효과 및 HBM 제품 믹스 변경에 따른 일시적인 출하량 감소가 예상되나 분기별 개선을 전망. [DRAM] B/G-12%, ASP+1%, 영업이익 5조 8,444억원(OPM +44.1%) [NAND] 산업내 높은 재고로 인해 B/G-10%, ASP-4%, 영업이익 3,856억원(OPM +9.8%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 10월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,292원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,292원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 180,000원 보다는 44.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,792원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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