[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 펌텍코리아(251970)에 대해 '4Q24 Preview: 지금도 좋고, 앞으로도 좋다'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
한국투자증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '2024년 4분기 연결 실적은 매출액 868억원(+19.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 122억원(+48.7%, OPM 14.1%)으로 컨센서스(123원)에 부합할 전망이다. 4분기 에도 강한 수주 흐름이 지속되며, 국내 대형사와 인디 브랜드, 해외 고객사 매출이 모두 고르게 성장할 것으로 예상한다. 특히 해외 신규 고객사 매출이 4분기부터 본격적으로 발생하면서 수출 확대에 기여할 전망이다. 영업이익률은 성과급 지급에 따른 인건비 상승을 반영해 14.1%로 추정한다. 자회사 잘론네츄럴의 영업손실은 전 분기와 유사한 2억원으로 가정했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2024년을 기점으로 매출의 계절성이 사라졌다. 통상 펌텍코리아의 실적은 여름철 선제품 수요로 2분기가 가장 높고, 3분기가 비수기로 분류된다. 다만 지난해에는 2분기 이후에도 수주 잔고가 높게 유지되어 비수기가 사라졌고, 4분기에는 분기 최대 실적이 예상된다. 이러한 현상은 올해도 유지될 전망이다. 일부 상장 브랜드 사의 실적 피크아웃 우려로 펌텍코리아 수주에 우려가 제기됐으나, 다변화된 고객을 기반으로 강한 수주 흐름이 유지되고 있다. 수주 상위 고객사의 순위가 매 분기 변동되기 때문에, 특정 브랜드의 흥행 여부가 수주에 미치는 영향이 적다. 올해도 국내외 인디 브랜드와 대형사로부터 수주가 이어지며, 계절성 없는 실적 호조가 예상된다.'라고 밝혔다.

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