[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '코코아 원가 부담 예상보다 장기화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,804억원(YoY 0.1%), 207억원(YoY -29%)으로 시장 기대치 하회 전망. 4분기도 코코아 원가 부담 지속되는 가운데, 일회성 비용 반영으로 이익 부진 이어질 것으로 판단. 또한, 최근 코코아 선물 가격 톤당 1만 2천불 재근접함에 따라, 코코아 투입가 피크아웃은 예상보다 지연될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '롯데웰푸드에 대한 목표주가를 17.5만원으로 하향 조정. 이익 추정치 하향 및 밸류에이션 조정 기인. 코코아 관련 글로벌 Peer(몬델리즈, 허쉬)도 주가 및 P/E 하향 조정 흐름. 코코아 가격 변동성 확대에 따라 당분간 투입 원가는 상승이 불가피할 것으로 판단. 다만, 1분기 푸네 신공장 가동으로 인도 지역, 카자흐의 매출 턴어라운드, 수출은 미주/동남아 중심 고성장 이어지면서 해외 확대 모멘턴은 긍정적임.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 175,000원(-7.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 11월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,333원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,333원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,250원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,804억원(YoY 0.1%), 207억원(YoY -29%)으로 시장 기대치 하회 전망. 4분기도 코코아 원가 부담 지속되는 가운데, 일회성 비용 반영으로 이익 부진 이어질 것으로 판단. 또한, 최근 코코아 선물 가격 톤당 1만 2천불 재근접함에 따라, 코코아 투입가 피크아웃은 예상보다 지연될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '롯데웰푸드에 대한 목표주가를 17.5만원으로 하향 조정. 이익 추정치 하향 및 밸류에이션 조정 기인. 코코아 관련 글로벌 Peer(몬델리즈, 허쉬)도 주가 및 P/E 하향 조정 흐름. 코코아 가격 변동성 확대에 따라 당분간 투입 원가는 상승이 불가피할 것으로 판단. 다만, 1분기 푸네 신공장 가동으로 인도 지역, 카자흐의 매출 턴어라운드, 수출은 미주/동남아 중심 고성장 이어지면서 해외 확대 모멘턴은 긍정적임.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 175,000원(-7.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 11월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,333원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,333원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,250원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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