[리포트 브리핑]삼성물산, '예상 밖의 실적 부진' 목표가 190,000원

[리포트 브리핑]삼성물산, '예상 밖의 실적 부진' 목표가 190,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2024년10월31일 10:20

최종수정 : 2024년10월31일 10:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 삼성물산(028260)에 대해 '예상 밖의 실적 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q24 연결 매출 10.3조원 (-6.0% YoY), 영업이익 7,360억원 (-11.3% YoY, 7.1% OPM)으로 시장 기대치를 하회. 사측은 상반기 대형 프로젝트 공정 마무리로 인한 기저 효과로 3분기 실적이 일시적으로 부진했다고 밝혔음. 3분기 건설 부문 일시적 실적 부진은 4분기 회복될 전망. 단기적으로 하이 테크 관계사 및 반도체 후공정 공사 기회 발굴과 기존 프로젝트 라인 개선 등으로 추가 3조원 정도의 수주를 추진할 것으로 보임. 그 외 계절적 요인으로 부진했던 패션 부문이 성수기 진입하고 리조트 부문도 폭염 기저 효과 등으로 회복하겠음. 바이오 부문도 성장세를 이어갈 전망. 밸류업 관련 연내 공시도 기대. 조정 시 저가 분할 매수를 추천'라고 분석했다.

◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,429원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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