[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '돌아온 성수기, 달라질 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기부터 주가 회복 전망. 편의점 업종은 소비 경기 둔화, 이커머스 채널과의 경쟁 우려와 무관하게 편안한 선택지라 여겨졌음. 출점이 안정적이고 가격 민감도가 낮기(낮은 객단가, 근거리 쇼핑 채널, 24시간 영업) 때문. 하지만 장기화되는 소비 침체에 타격 불가피. 기존점 성장률 반등과 본부임차 매장 확대에 따른 기저 부담이 낮아지는 3분기부터 기업가치 반등 기대. 2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 전 사업부문 실적 방어. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 27,000원(기존 SOTP 방식에서 Target PER 방식으로 변경, 글로벌 동종업계 평균에 20% 할인율 적용) 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출과 영업이익은 2.94조원(-0.7% YoY), 810억원(-16.7% YoY) 기록. 6/3 인적 분할을 결정한 파르나스 호텔이 중단영업손익으로 분류(영업이익 257억 기록)된 점을 고려 시 컨센서스 부합. 내수 소비 침체 여파 속 전 사업부문 실적 방어. 1) 편의점 기존점 성장률은 소비심리 악화로 +1.6%(담배 제외 +1.3%) 기록, 운영점 확대에 따른 인건비, 임차료, 감가상각비 증가로 영업이익은 0.5% 감소. 2) 수퍼는 근거리 쇼핑 수요 증가로 기존점 성장률 전년수준, 영업이익은 48% 증가. 3) 홈쇼핑은 판관비 효율화로 영업이익 전년수준으로 방어. 4) 공통 및 기타 적자는 176억원으로 전년대비 확대.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 06월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,833원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 08월 08일 발표한 IBK투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,833원 대비 -9.5% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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