[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '양호한 실적과 다소 아쉬운 자본비율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 'ELS 투자자 손실 보상, 외화 평가손에도 1분기 1조원을 상회하는 지배순이익을 기록하는 등 기대 이상의 실적 시현. 특히 이번 1분기는 하나증권이 순이익 899억원을 기록하는 등, 비은행 실적이 양호한 모습을 보였음. 다만 자본비율은 다소 아쉬운 상황. 3월말 CET1(BIS 보통주 자본비율)은 12.88%로 전분기보다 34bp 하락. 일회성 요인(바젤3 기준 변경, ELS 투자자 손실 보상), 매크로 환경(원/달러 환율 상승)의 높은 민감도를 고려하면 하락 폭이 크다고 볼 수는 없지만, 주주환원 확대 기준(13%)을 하회한데다 1분기 자본 비율 하락 폭도 시중 금융지주 중 가장 컸음'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,905원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,905원 대비 25.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 'ELS 투자자 손실 보상, 외화 평가손에도 1분기 1조원을 상회하는 지배순이익을 기록하는 등 기대 이상의 실적 시현. 특히 이번 1분기는 하나증권이 순이익 899억원을 기록하는 등, 비은행 실적이 양호한 모습을 보였음. 다만 자본비율은 다소 아쉬운 상황. 3월말 CET1(BIS 보통주 자본비율)은 12.88%로 전분기보다 34bp 하락. 일회성 요인(바젤3 기준 변경, ELS 투자자 손실 보상), 매크로 환경(원/달러 환율 상승)의 높은 민감도를 고려하면 하락 폭이 크다고 볼 수는 없지만, 주주환원 확대 기준(13%)을 하회한데다 1분기 자본 비율 하락 폭도 시중 금융지주 중 가장 컸음'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,905원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,905원 대비 25.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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