[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 12.4조원, 영업이익 2.88조원. 2024년 2분기 실적 개선 지속. SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 SK하이닉스는 Bit Growth, ASP에 있어서 경쟁업체들과 차별화 되어 있고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대하고, 높은 성장성이 기대되는 AI 서버 시장에서 입지가 더욱 공고히 될것으로 기대하고, 영업이익 개선세가 2024년에도 지속될 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 200,000원을 유지. 2024년 예상 BPS 83,467원에 PBR 2.4배를 적용.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 24.2% 증가한 15.44조원으로 예상. DRAM은 24년 1분기 대비 30.8% 증가할 전망. B/G는 +15.0%, ASP는 +12%로 추정. NAND 매출액은 2024년 1분기 대비 9.4% 증가할 것으로 예상. B/G는 +0%, ASP는 +10%로 추정. 2024년 2분기 영업이익은 2024년 1분기 대비 37.3% 증가한 3.95조원으로 예상. DRAM은 ASP 개선으로 영업이익률이 개선될 것으로 기대하고, NAND는 가격 상승으로 재고자산산평가손실 환입이 되지 않더라도 영업흑자 달성이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,708원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,708원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 12.4조원, 영업이익 2.88조원. 2024년 2분기 실적 개선 지속. SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 SK하이닉스는 Bit Growth, ASP에 있어서 경쟁업체들과 차별화 되어 있고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대하고, 높은 성장성이 기대되는 AI 서버 시장에서 입지가 더욱 공고히 될것으로 기대하고, 영업이익 개선세가 2024년에도 지속될 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 200,000원을 유지. 2024년 예상 BPS 83,467원에 PBR 2.4배를 적용.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 24.2% 증가한 15.44조원으로 예상. DRAM은 24년 1분기 대비 30.8% 증가할 전망. B/G는 +15.0%, ASP는 +12%로 추정. NAND 매출액은 2024년 1분기 대비 9.4% 증가할 것으로 예상. B/G는 +0%, ASP는 +10%로 추정. 2024년 2분기 영업이익은 2024년 1분기 대비 37.3% 증가한 3.95조원으로 예상. DRAM은 ASP 개선으로 영업이익률이 개선될 것으로 기대하고, NAND는 가격 상승으로 재고자산산평가손실 환입이 되지 않더라도 영업흑자 달성이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,708원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,708원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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