[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 GS건설(006360)에 대해 '무난한 1분기 실적 전망'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q24 매출액 3.3조원(YoY -7.3%), 영업이익 681억원(YoY -57.2%)로 추정. 작년 4분기 회사가 제시한 가이던스인 주택 GPM 7%내외로 추정(6.5%). 작년 공기 지연 등의 비용 반영으로 예정원가율이 상승한 영향. 올해 중으로 개선이 될 것으로 기대하 기는 어려울 전망. 1분기 수주는 1.7조원으로 추정하며, 1분기 분양은 약 2,800세대. 2분기 5천세대, 3분기 6천세대, 4분기 6천세대 분양 계획으로, 총 올해 분양 목표는 2.0만세대. 저조한 분양률 우려가 있는 현장인 음성, 아산 등은 2025년 입주 예정으로, 준공까지는 해소될 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있어 당장의 상각 비용 이슈는 없을 듯.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Neutral, 목표주가는 15,000원을 유지. GS건설은 올해 중장기 배당정책(24~26년)으로 조정 지배 주주당기순이익의 20% 이상을 주주환원하겠다고 공시. 올해 약 250억원 배당 가능할 것으로 추정(시가배당수익률 2% 수준). 자산효율화를 통한 이자비용의 감소, 신규착공 증가에 따른 마진 믹스 개선 등으로 실적의 상향 여지에 따라 투자의견 변경의 가능성이 있음.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,533원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 02월 01일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,533원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,667원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q24 매출액 3.3조원(YoY -7.3%), 영업이익 681억원(YoY -57.2%)로 추정. 작년 4분기 회사가 제시한 가이던스인 주택 GPM 7%내외로 추정(6.5%). 작년 공기 지연 등의 비용 반영으로 예정원가율이 상승한 영향. 올해 중으로 개선이 될 것으로 기대하 기는 어려울 전망. 1분기 수주는 1.7조원으로 추정하며, 1분기 분양은 약 2,800세대. 2분기 5천세대, 3분기 6천세대, 4분기 6천세대 분양 계획으로, 총 올해 분양 목표는 2.0만세대. 저조한 분양률 우려가 있는 현장인 음성, 아산 등은 2025년 입주 예정으로, 준공까지는 해소될 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있어 당장의 상각 비용 이슈는 없을 듯.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Neutral, 목표주가는 15,000원을 유지. GS건설은 올해 중장기 배당정책(24~26년)으로 조정 지배 주주당기순이익의 20% 이상을 주주환원하겠다고 공시. 올해 약 250억원 배당 가능할 것으로 추정(시가배당수익률 2% 수준). 자산효율화를 통한 이자비용의 감소, 신규착공 증가에 따른 마진 믹스 개선 등으로 실적의 상향 여지에 따라 투자의견 변경의 가능성이 있음.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,533원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 02월 01일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,533원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,667원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
