[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '벌크 선대 축소, 컨테이너 적자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '3Q Review: 컨센서스 하회 이유 2가지. 4분기는 높은 운임으로 실적 향상. 10월부터 11월 중순까지의 평균 BDI는 1,770p 내외. 중국 항구 체선, 브라질 풍작 등의 영향. 2024년 벌크 시황 개선을 전망. 중국의 추가 경기 부양책을 기대. 벌크선 공급은 점점 위축되고 있음. 2024년 인도량은 전체 선복의 약 3%로 예상. 여전한 밸류에이션 매력. HMM 인수에 대한 불확실성이 해소되면 주가 슈팅도 가능해보임.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2023년 3분기 매출액 1조 1,116억원, 영업이익 795억원을 기록. 컨센서스 매출액, 영업이익을 각각 12%, 35% 하회. 벌크 부문 매출액은 7,654억원(QoQ -11%, 이하 QoQ), 영업이익은 554억원(-13%). 컨테이너 부문 매출액은 843억원(-13%), 영업적자 63억원(적전). 컨센서스를 하회한 이유는 2가지. 1) 벌크 선대 축소로 매출 규모가 감소. 시황 하락에 배팅한 것으로 보임. 그러나 9월 BDI가 큰 폭으로 상승하며 시황과 반대로 가는 아쉬운 결과가 됐음. 2) 컨테이너 부문 적자가 났음. 장거리 항로 대비 단거리 항로 운임이 부진해수익성이 저해된 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 10월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,455원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,455원 대비 16.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 7,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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