[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23E Preview: 고진감래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23E 매출액 9,038억원 (-4%), 영업이익 217억원 (+15%, OPM 2%). 국내: 판매 부진 (면세 -17%, 온라인 -12%, 방판 -8%) -> 영업이익 -31%. 중국: 판매 부진 및 설화수 재고 환입 -> 영업손실 136억원 (적지). 기타: 기타 아시아 (+11%) 최초로 중국 상회, 서구 (+26%) 도매 물량 선집행 영향. 지역 다변화/브랜드 효율화 효과 뚜렷, 코스알엑스 인수 기대 상존 -> 조정 시 매수'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 155,000원(+19.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,571원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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