[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '체질 개선이 필요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
신한투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '2Q23F 영업이익 124억원(-41.2% YoY)으로 역성장은 불가피. 고마진 식품은 하반기에도 회복의 모습이 뚜렷하게 보이지 않음. 부정적인 영업환경이지만 하반기에는 애터미 신제품(루바브, 여주)이 예정되어 있고, 기저 부담도 사라짐. 1Q23부터 유의미한 실적을 거두고 있는 터키, 카자흐스탄의 성장도 이어질 전망. 내년도에는 GSK 물량 확대 및 중국 로컬 고객사향 수출 증가도 기대할 수 있음. 단기적으로 주가 상승 모멘텀 부족, 24년을 기다려야 할 때.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23F 매출액과 영업이익은 각각 1,516억원(-9.3% YoY), 124억원(-41.2% YoY)을 예상. 2Q22의 높은 베이스 부담에 더해, 주요 고객사의 부진이 이어짐에 따라 역성장은 불가피할 전망. 식품(건기식)은 내수, 수출 모두 쉽지 않은 상황에 있음. 내수는 경기둔화 영향에 따라 전방 고객사의 부진이 이어지고 있으며, 수출 또한 중국과 동남아에서 회복세가 약한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 23년 07월 19일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,750원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 콜마비앤에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
신한투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '2Q23F 영업이익 124억원(-41.2% YoY)으로 역성장은 불가피. 고마진 식품은 하반기에도 회복의 모습이 뚜렷하게 보이지 않음. 부정적인 영업환경이지만 하반기에는 애터미 신제품(루바브, 여주)이 예정되어 있고, 기저 부담도 사라짐. 1Q23부터 유의미한 실적을 거두고 있는 터키, 카자흐스탄의 성장도 이어질 전망. 내년도에는 GSK 물량 확대 및 중국 로컬 고객사향 수출 증가도 기대할 수 있음. 단기적으로 주가 상승 모멘텀 부족, 24년을 기다려야 할 때.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23F 매출액과 영업이익은 각각 1,516억원(-9.3% YoY), 124억원(-41.2% YoY)을 예상. 2Q22의 높은 베이스 부담에 더해, 주요 고객사의 부진이 이어짐에 따라 역성장은 불가피할 전망. 식품(건기식)은 내수, 수출 모두 쉽지 않은 상황에 있음. 내수는 경기둔화 영향에 따라 전방 고객사의 부진이 이어지고 있으며, 수출 또한 중국과 동남아에서 회복세가 약한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 23년 07월 19일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,750원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 콜마비앤에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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