[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 현대제철(004020)에 대해 '1Q23 Preview: 일회성 요인 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.8조원(-2.8%YoY, +13.4%QoQ), 영업이익 2,238억원(-68.0%YoY, 흑전QoQ)으로 당사 기존 추정치 부합할 전망. 1) 파업 및 임금단체협상이 마무리 되면서 판매량이 4Q22 대비 약 80만톤 이상(+20% QoQ) 증가했을 것으로 예상하며, 고정비 증가 영향도 사라졌을 것. 2) 지난 7~11월 원재료가 하락의 Lagging 반영, 2~3월의 후판 가격 인상으로 고로계 스프레드는 5만원 개선(+9% QoQ) 한 것으로 추정. 자동차 강판 협상은 아직 인하 폭이 결정되지 않아 2Q23부터 반영될 것. 3) 전기로계 스프레드는 터키 지진 후 반등했던 철스크랩가, 지속되는 전방 수요 부진으로 1만원 악화(-2%QoQ)한 것으로 추정. 4) 전력비 인상은 분기 별로 약 200억원의 비용 증가 영향이 있는 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.9조원(-7%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 2,800억원 (-71%YoY, +6%QoQ)을 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,071원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,429원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.8조원(-2.8%YoY, +13.4%QoQ), 영업이익 2,238억원(-68.0%YoY, 흑전QoQ)으로 당사 기존 추정치 부합할 전망. 1) 파업 및 임금단체협상이 마무리 되면서 판매량이 4Q22 대비 약 80만톤 이상(+20% QoQ) 증가했을 것으로 예상하며, 고정비 증가 영향도 사라졌을 것. 2) 지난 7~11월 원재료가 하락의 Lagging 반영, 2~3월의 후판 가격 인상으로 고로계 스프레드는 5만원 개선(+9% QoQ) 한 것으로 추정. 자동차 강판 협상은 아직 인하 폭이 결정되지 않아 2Q23부터 반영될 것. 3) 전기로계 스프레드는 터키 지진 후 반등했던 철스크랩가, 지속되는 전방 수요 부진으로 1만원 악화(-2%QoQ)한 것으로 추정. 4) 전력비 인상은 분기 별로 약 200억원의 비용 증가 영향이 있는 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.9조원(-7%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 2,800억원 (-71%YoY, +6%QoQ)을 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,071원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,429원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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