[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '3Q Review: 성장보다는 방어'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 'SCK컴퍼니 리콜 관련 일회성 비용 발생했으나 이커머스 적자 축소 및 체질개선 가시화. 할인점과 트레이더스는 기존점 신장했으나 PP센터 수수료로 영업이익 감소. 전문점은 노브랜드 위주 흑자 기조 유지, 호텔은 투숙률 상승으로 큰 폭의 증익 달성.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q22 연결 매출액 7조7,074 억원(YoY+22%), 영업이익 1,007억원(YoY-7%)'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 132,000원 -> 132,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 정규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2022년 07월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 132,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 132,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,250원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 132,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,250원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 104,000원 보다는 26.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,118원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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