◆ POSCO 리포트 주요내용
대신증권에서 POSCO(005490)에 대해 '수급 완화로 안정화가 예상됐던 원재료 가격은 1) 주요 산지(호주, 브라질)폭우, 2) 인도네시아 수출 금지 등으로 인한 수급 차질로 재차 급등. 더불어 2~6월 광양4고로 개수 계획으로 인해 생산 및 판매량 감소 예정. 상반기 이익 여건에 아쉬움은 있으나 높은 ASP가 당분간 지속될 것으로 판단하며, 하반기 시황 상승을 바탕으로 하는 반등세 기대. 동사는 오너가 없으며 높은 국민연금 지분율 고려 시, 핵심 자회사 비상장 약속은 실현가능성 높음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 실적은 매출액 21.3조원(+39.8% yoy), 영업이익 2.4조원(+174.3% yoy), 영업이익률 11.1%(+5.4%p yoy) 기록. 2021년 연결 실적은 매출액 76.3조원(+32.1% yoy), 영업이익 9.2조원(+284.4% yoy), 영업이익률 12.1%(+7.9%p yoy) 기록. 22년 사측 가이던스 매출액 77.2조원, CAPEX 8.9조원, 차입금 21.4조원.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 460,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 460,000원을 제시했다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,889원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 500,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,765원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












