[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 '양극재 폭발적 성장 시작!'이라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '이차전지 소재부문 성장을 중심으로 4Q 실적은 매출액 4,277억원(+10% QoQ, +22%YoY), 영업이익 244억원(+26%QoQ, +5%YoY)으로 개선될 전망. 가파른 증설효과에 따라 이차전지 소재부문 매출비중은 2020년 33%, 2021년 48%로 높아지며 중장기 외형확대를 이끌 것으로 기대됨. 여전히 단기적인 실적보다는 전기차시장의 폭발적 성장과 양/음극재의 가파른 증설을 통한 중장기 성장성에 초점을 맞춰야 한다고 판단함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 예상치 부합, 양극재 매출 급증 시작. 영업이익은 194억원(+376%QoQ, -31%YoY)으로 키움증권 추정치 218억원은 -11% 하회했지만 컨센서스 195억원에는 부합했음. '라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 87,000원(-4.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2020년 07월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 91,000원과 최저 목표가인 57,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,747원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,747원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,747원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,455원 대비 44.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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