[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 '다운사이드 리스크보다 업사이드 포텐셜이 크다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '투자 포인트: 공격적 증설 계획에도 가장 저평가된 셀 업체. 후발 주자에 속하나 2020년 20GWh, 23년 70GWh, 25년 100GWh의 가장 공격적인 증설 계획을 보유. 현대차 그룹의 전용 전기차 플랫폼(E-GMP) 1차 물량을 수주했으며,미국에서는 VW, Ford 등 업체로부터 수주에 성공. 특히 VW과는 JV에 대하여 심도 있게 논의를 진행 중. 글로벌 주요 2차전지 업체 중 가장 저평가 상태: 후발주자에 대한 불신, 소송 관련 노이즈 등 때문으로 판단.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3Q20 영업이익은 944억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치(1,911억원)를 하회할 전망: 코로나19 확산 이후 정유 업황 부진 지속. 공격적 증설에 따른 판매량 증가로 규모의 경제 달성하며 2022~23년을 전후로 EVB 사업 흑자 전환 기대.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 200,000원(+14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 07월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,048원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,048원 대비 21.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,684원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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