[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 퍼시스(016800)에 대해 '자산가치가 높다!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 퍼시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 퍼시스(016800)에 대해 '동사의 순현금 2,109억원 + 자사주가치 589억원 + 투자부동산 251억원 + 장기금융자산 911억원을 합산한 가치 3,859억원은 시가총액을 상회한다. 즉, 매년 200~300억원 규모의 영업이익에 대한 가치가 전혀 반영되어 있지 않은 것이다. 동사는 안정적인 배당정책을 유지(과거 10년 평균 Payout Ratio 25.5%)하고 있으며 2020년에도 전년과 동일한 DPS 1,000원을 고려할 경우 배당수익률은 3.5% 이다.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 내수부문 실적은 견조하다. 이는 관계사인 일룸으로 공급규모가 증가하고 있기 때문이다. 퍼시스가 일룸으로 공급한 규모는 2014년 122억원에서 2018년 400억원 규모로 CAGR 34.6% 증가하였고, 3Q19 누적 388억원(+33.1% yoy)이다. 참고로 시디즈로 공급한 규모는 2014년 33억원에서 2018년 120억원 규모로 CAGR 38.2% 증가하였고, 3Q19누적 59억원으로 전년과 비슷한 수준이다.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 38,000원. . 목표주가는 동사의 자산가치(3,859억원) + 2020년~2021년 순이익 증가분 추정치(477억원)의 합산(4,336억원)에 대한 주당가치이다.'라고 전망했다.


◆ 퍼시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,000원(-9.5%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 09월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다.

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