[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 '실적 부진 확인. 하지만 매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '대부분 지역에서 굴삭기 수요 정체 및 영업이익 감소 확인. 하지만 현재 주가 수준은 부정적 요인을 반영하더라도 매력적인 수준. 자회사의 안정적 성장과 재무구조 개선 효과로 순이익 개선 지속 가능하다고 판단'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2019년 3분기 매출은 1조8,567억원(+0.6% y-y)을 기록했으나, 자회사의 매출(1조1,073억원, +7.5% y-y)을 제외하면 전년 동기 대비 7.8% 감소. 중국/유럽/신흥국 등 미주 외 대다수 시장의 수요가 둔화된 결과'라고 밝혔다.

한편 '유의미한 금융비용 축소 및 달러화 강세 등이 수익성 향상에 도움을 주고있어 이익정체 가능성에도 불구하고 순이익 개선 지속될 것'라고 전망했다.


◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 7,000원(-17.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 07월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 24일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.


◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,911원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,911원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 6,400원 보다는 9.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,911원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.