[뉴스핌=김동호 기자] 우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2011년 2월 11일(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 서원 (추천일 2/11, 편입가 3735원)
- 동사는 올해 글로벌 경기회복에 따른 구리가격 상승과 제품단가 인상으로 인한 안정적인 마진 확보, 자동차 및 선박 부품용 동제품 출하 증가에 따른 외형성장 등에 힘입어 양호한 실적개선세가 기대됨
- 관계회사(27.86% 보유) 대창의 실적호조에 따른 지분법이익 증가도 기대되고 있으며, 현재 동사의 주가는 2011년 기준 PER 4.35배, PBR 1.21배로 저평가 국면에 있어 밸류에이션 매력 부각
◆ 추천 제외주
▷ 한샘 (+0.35%, 외국인 매도세에 의한 주가 탄력성 둔화로 제외)
◆ 기존 추천주
▷ 현대제철 (추천일 2/9, 편입가 14만 2000원)
- 최근 철스크랩가격 상승세와 국내 유통시장에서의 할인율 축소 분위기 등을 감안하면, 2월중 인상 가능성이 높은 것으로 판단
- 2기 고로는 1기 고로에 비해 빠르게 정상화되면서 영업실적 개선에 기여할 것으로 예상. 이에 따라 2011년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 14조 6,077억원(YoY, 43.2%), 1조 5,522억원(YoY, 49.6%)에 이를 전망(당사 리서치센터 추정치)
▷ GS (추천일 2/9, 편입가 7만 7900원)
- GS칼텍스, GS리테일 등 자회사의 영업실적 개선, GS상호에 대한 브랜드 로얄티 수입 증가 등으로 동사의 현금 유입이 증가할 것으로 예상되며, 배당매력 상승 기대
- GS-Caltex의 고도화설비(HOU)설비 본격 가동(2010년10월)에 따른 수익성 개선과 2011년 하반기 상장을 준비하고 있는 GS리테일의 지분가치 부각. 2011년부터 K-IFRS 적용에 따른 자산가치 부각으로 K-IFRS 수혜주
▷ 고려아연 (추천일 2/8, 편입가 31만 1500원)
- 4분기 영업이익이 컨센서스를 하회하였으나 이는 생산설비 증설 및 유지보수가 지연되어 출하량이 예상보다 감소한데 기인한 것. 그러나 이에 따른 일시적 요인은 올해 2월 증설이 완료되면 해소될 것으로 보이며 증설 이후 아연 60만톤, 은 2천톤, 동 3만톤 수준으로 생산능력이 확대될 것으로 예상
- 약달러와 경기회복에 따른 수요 증가세로 인해 상반기 주요 비철금속 및 귀금속 가격 전망은 긍정적이며 2월 증설이 마무리되면 향후 실적모멘텀 이 부각됨에 따라 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상
▷ 삼성전기 (추천일 2/1, 편입가 13만원)
- 2010년 4/4분기 실적은 LED 부문의 출하감소폭이 크게 나타나며 예상치를 하회. 그러나 2011년 상반기는 전방산업의 재고소진으로 회복국면에 진입할 것으로 기대
- 이익기여도가 높은 MLCC 부문이 스마트폰과 태블릿 제품의 성장으로 안정적인 이익기여를 지속할 것으로 전망됨. 최근 주가 하락을 저가매수 기회로 활용할 필요
▷ 두산인프라코어 (추천일 1/31, 편입가 2만 9750원)
- 2011년 동사의 중국 굴삭기 판매는 폭우, 지진 등 피해복구에 따른 수요 증가, 중국정부의 제12차 5개년 계획 등 지속적인 SOC투자 확대로 27,500대(+25% y-y)를 기록할 전망. 밥캣 실적도 2010년 상반기를 저점으로 2011년부터는 본격적인 회복 기대
- 또한 공작기계부문의 수익성 개선, 기타사업부문의 외형성장 등에 힘입어 2011년 연결기준 매출액 9조2134억원, 영업이익 9100억원을 기록할 것으로 예상되는 등 성장세가 이어질 전망
▷ 아시아나항공 (추천일 1/24, 편입가 1만 1200원)
- 높은 여객 수요, 완만한 화물 수요 증가되는 가운데 공급 증가 한계로 적어도 2011년 상반기까지 초과 수익을 누릴 수 있을 것으로 기대
- 한국 및 중국의 통화 강세 지속은 장기적으로 한국과 중국인의 여행 수요를 촉진할 것으로 기대. 이에 따라 2011년 매출액과 영업이익은 각각 5조 5,782억원(YoY, 9.8%), 7,178억원(YoY, 11.4%)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치)
▷ LG화학 (추천일 1/17, 편입가 42만 2000원)
- 공급과잉이 우려되던 PE, PP, MEG 마진은 중동, 동남아, 중국 신증설 공장들의 가동률 상승 지연으로 예상과 달리 강세를 보이고 있음. ABS/PC/EP/BR/아크릴 마진역시 공급증가가 제한적인 가운데 중국의 가전제품 및 자동차 관련 수요증가로 초강세를 나타내고 있으며, PVC의 경우 수요약세에도 불구하고 중국의 생산량 감소와 원재료 가격 약세에 따른 수익성 개선이 기대됨
- 2차전지 부문은 전기차용 배터리 추가 공급계약 등 전방산업 회복에 힘입어 2011년 2/4분기 부터 실적 개선 기대
▷ 이엘케이 (추천일 2/10, 편입가 1만 9400원)
- 국내 최대 정전용량 방식 터치패널 생산능력 보유 업체로 지난해 매출액과 영업이익이 각각 2385억, 245억원을 기록하며 전년대비 100%, 42.9% 급증함
- 1/4분기부터 LG전자의 스마트폰과 태블릿PC에 대한 독점공급이 진행될 예정이며, 주요고객인 LG전자와 모토로라 이외에 고객 다변화도 적극적으로 추진할 전망. 지난해에 이어 올해에도 고객기반 확대로 인한 매출 증대 및 수율 안정화를 통한 이익성장이 기대됨
▷ 파트론 (추천일 2/8, 편입가 2만 3700원)
- 스마트폰, 태블릿PC 시장 활성화에 따른 수혜 예상. 또한 다수 제품의 시장지배력을 바탕으로 원가경쟁력을 보유하고 있으며 안정적인 이익률 가능할 전망
- 2011년 광마우스, 센서, NFC 안테나 등 신규아이템 추진과 고객사 확대 등을 추진하고 있어 제품 및 고객다변화로 성장성 지속될 것
▷ 루멘스 (추천일 2/7, 편입가 9650원)
- 지난해 하반기 이후 재고부담과 공장가동률 하락으로 인해 주가가 상당기간 부진한 모습을 보였으나 LED가격 하락세가 수요를 본격적으로 확대 가능성이 높아짐에 따라 가동률 상승반전과 실적 개선에 대한 기대감 형성.
- 삼성전자가 올해 공격적인 LED TV 판매전략을 구사할 것으로 보여 삼성전자 내 점유율 20% 수준이 기대되는 동사가 업황 반등의 최대 수혜가 기대되며 1분기 실적 및 주가 턴어라운드를 노려볼 수 있는 시점
▷ 하이록코리아 (추천일 2/1, 편입가 1만 6800원)
- 해양 및 발전 플랜트, 반도체 등 고수익성 사업의 본격적 매출 반영으로 인해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 325억원(+19% y-y, +17% q-q), 83억원(-3% y-y, +19% q-q)을 기록한 것으로 추정.
- 2011년에도 수익성이 높은 브라질 고속철도, 해양플랜트(FPSO, Drill ship), UAE 원전 플랜트 수주 등이 예상되기 때문에 2011년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,318억원, 332억원으로 실적호조세를 이어갈 전망
▷ 카프로 (추천일 1/28, 편입가 2만 4100원)
- 동사의 주요 생산제품인 카프로락탐 가격이 톤당 3,150달러를 상회하면 서 사상 최고가를 경신하며 강세를 지속. 중국 내 재고소진과 타이트한 공급상황으로 견조한 가격흐름 전망
- 2010년 연간 매출액과 영업이익은 각각 9,075억원(+32.4%,y-y)와 1,103억원 (422.7%,y-y)으로 사상 최대 영업실적을 기록할 것으로 전망되며 2011년에 도 카프로락탐 가격의 강세로 사상최대치 갱신이 이어질 전망
▷ 하나투어 (추천일 1/27, 편입가 5만 100원)
- 2011년 예상 매출액은 전년대비 25.8% 증가한 2,703억원, 영업이익은 48.7% 증가한 391억원 예상되어 양호한 실적개선세 시현예상
- 동사는 올해부터 영업직원 성과 지표를 수익성 중심으로 변경했고, 외항사 취항 소식이 꾸준히 이어지고 있어 이익률 개선이 기대. 시장점유율 1위 사업자로서의 프리미엄 등이 부각되어야 할 것으로 판단
▷ 와이지-원 (추천일 1/19, 편입가 4245원)
- 글로벌 경기회복으로 동사의 누적 수주금액이 2009년 상반기 230억원 에서 현재500억원으로 가파르게 상승 중
- 2011년 중국 내수시장을 겨냥한 칭다오 YG-1 및 유럽법인의 실적개선세 로 인한 지분법이익 증가로 동사의 실적 턴어라운드가 가속화될 전망
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[뉴스핌 Newspim]김동호 기자 (goodhk@newspim.com)
