이번 입찰은 3개월물 외환스왑 매입으로 한국은행 기준으로 Sell&Buy로 이뤄지며 현물환 결제일은 오는 23일, 선물환 결제일은 내년 1월 22일이다.
기관별 최대 응찰 한도는 입찰금액의 20%이며 최대응찰한도 내에서 조건을 달리한 2종류까지 입찰이 가능하다.
낙찰방식은 복수가격방식으로 최고 내정금리(스왑포인트) 이하로 응찰한 외국환은행을 대상으로 낮은 응찰금리 제시자에서 높은 응찰금리 제시자 순으로 입찰 금액을 배분하게 된다.
또 이번 입찰에서는 국내 외국환은행의 외화자금사정을 감안해 최저 내정금리도 함께 설정할 계획이다.
최저 내정금리 이하로 응찰한 낙찰자에게는 낙찰대상 금액을 최저 내정금리로 입찰 금액에 비례해 배분하게 된다.
입찰 대상 기관은 한국은행 원화 및 외화 지준계좌를 보유하고 있는 모든 외국환은행이다.












