하나대투증권(대표 金知完)이 펀더멘털 인덱스에 기반한 포트폴리오를 구성하는 ‘유리 피가로 스마트인덱스 주식형펀드’를 판매한다고 5일 밝혔다.

이 펀드는 지난 7월에 출시한 ‘하나UBS 피가로 인덱스’ 펀드에 이은 온라인 전용 최저보수 인덱스펀드로 총 보수가 연0.15%로 국내 최저 펀드보수율을 적용하는 주식형 펀드이다.

이 펀드는 기존의 지수를 추종하는 전통적인 시가총액 비중의 인덱스펀드와 달리 전체 주식의 제푸제표를 합계로 산출한 인덱스인 ‘펀더멘털 인덱스’를 투자지표로 사용한다. 즉 펀더멘털 인덱스는 각 종목의 현금흐름과 매출액 그리고 배당 등 주요 재무지표를 가중한 수치를 이용한다.

기존 지수 인덱스를 추종하는 펀드가 시가총액 비율에 따른 투자로 고평가 된 주식을 많이 사고 저평가 된 주식을 적게 사는 문제가 발생하는 반면 펀더멘털 인덱스는 시가총액이 아닌 주요 재무제표를 가중하여 얻어진 인덱스를 기반으로 투자비중을 결정하기 때문에 합리적인 투자가 가능하다.

이 펀드의 운용전략은 KOSPI 중대형과 소형주를 포괄한 400종목의 투자대상 종목군의 재무성과의 합계를 인덱스화하고 이 중 개별주식의 재무성과 비중에 따라 주식편입비중을 결정하게 된다.

이 펀드는 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 90일 미만은 30%의 환매수수료가 부과된다. 펀드 가입금액의 제한은 없으며 펀드 운용은 유리자산운용 인덱스 운용본부에서 담당한다.

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