외국인 채권 왜 사나 -삼성선물

기사입력 : 2008년04월23일 08:15

최종수정 : 2008년04월23일 08:15

삼성선물의 23일 국채선물 데일리 리포트입니다.

▲전일 동향 및 금일 전망

*시장동향

KTB Futures Market - 외국인의 현-선물 채권 매수력 확대로 선물가격 상승. 통안창구 판매로 상승한 통안채 금리레벨과 달러/원 환율상승 속 하락한 CRS레벨은 단기쪽 외인 재정거래 자극. 금리인하 베팅 차원으로 듀레이션 긴 장기물에 대한 매수력 확대 양상. 세계잉여금을 통한 국고채 바이백 물량 기대와 더불어 수급적 강세장 형성.

Swap Market - FX스왑포인트에 비춰 달러자금 여건 혼조. 달러유동성 관련 시장 개입 요구는 외환보유액 감소 우려와 거래상대방 측면의 선물환매도와의 매칭(달러/원 하락압력) 가능성으로 실현성 미약. 해외조달 여건 어려움과 더불어 중장기 오퍼 우위로 CRS 큰 폭 하락. 채권 강세와 CD금리 하락으로 IRS 소폭 하락.

Global Market - 수급 불균형 우려, ECB 인플레 우려에 따른 유로화 강세(달러화 약세), 헤지펀드 매입세로 유가 최고치 경신. 유가 급등과 실적 우려로 뉴욕증시 약세. 인플레 우려에도 안전자산선호 부각되어 美10년 수익률 하락. FRB 정책금리 인하기조 중단 가능성으로 2년 수익률 상승. 3월 기존주택판매 예상치(2%감소) 부합했지만, 주택가격 하락과 재고증가로 주택시장 여전히 저조.

*거래전략

은행채로의 매수력 분산으로 시중유동성 흡수를 위한 통안채 응찰 부진. 이후 높은 금리로의 통안채 창구판매 실행에 비춰 유동성에 대한 당국 우려 여전. 이는 통안금리 상승에 따른 재정거래 증가로 대외적 유동성 증가 가능성 내재. 향후 국고채 바이백에 따른 대내적 유동성 공급과 더불어 자산버블 가능성 주시.

국채선물 시장에서의 외국인 포지션 변화는 재정거래 유인 강화시 매도, CRS-KTB spread 축소 추세에서는 순매수 확대 양상. 채권 현물과 선물 시장에서의 차별적 포지션 구축 의미 가늠. 금일은 금리인하 심리 확대와 레벨 부담 부각 사이의 등락 전망.

161C6 : 108.20 ~ 108.50 / 164C6 : 98.70 ~ 99.30

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