채권, 금리 스프레드 주시 -삼성선물

기사입력 : 2007년11월16일 10:43

최종수정 : 2007년11월16일 10:43

삼성선물의 16일 국채선물 데일리 요약분 입니다.
자세한 내용은 전문가리포트를 참조하시기 바랍니다.

▲ 전일 동향 및 금일 전망

최근 시장 움직임의 배경 - 시초는 신용경색

쌍둥이 적자라는 구조적 문제로 지속된 달러 약세 영향으로 풀린 달러유동성이 글로벌 자산가격 상승의 중심. 이후 서브프라임발 신용경색 우려로 안전자산선호 부각되어 글로벌 증시 조정. 이에 엔화 캐리자금 청산 움직임이 가세해 조정폭 확대. 해외투자 늘어난 환경에서 투신권 헤지비율 조정의 원인 제공.

투신권 헤지비율 조정 - 환율상승 압력, 베이시스 축소. → 중공업체 물량으로 되돌림.

신용경색 우려로 환율상승, 베이시스 확대. 투신권 헤지비율 조정이 기존 시장영향력(선물환매도에 따른 파급)과 반대방향으로 작용. 즉 역송금과 결제수요(환율↑)에 대응하는 투신권 헤지와 네고(환율↓) 상에서, 투신권 포지션 조정이 외환시장에 영향. 이로 환율상승 압력, 스왑포인트 축소, 베이시스 축소 움직임 관측. 이에 중공업체 선물환 물량 가세로 환율하락 압력, 베이시스 확대. 이러한 재정거래 환경의 등락이 외국인 포지션 변화의 원인.

전일과 같은 환경 - 신용경색 우려. 미국채 강세. 엔화 강세.

미국 Core CPI 완만한 상승세로 인플레 우려 경감. 바클레이즈 부실 상각 발표로 신용경색 재부각. 금리선물에 나타난 12월 FOMC 금리인하 가능성 90%로 미국채 강세. 안전자산 선호 높아진 상황에서 엔화 강세에 따른 증시 영향력 주시. 증시 낙폭 커진다면 채권시장 반사익 보다 북클로징 앞둔 재정거래 청산 영향 커질수 있어. 장기물 차별화 움직임 속에 금리 스프레드 부담 완화될지 주목.

예상 범위 : 106.75 ~ 107.00

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