[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '서프라이즈는 3분기까지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 43만원을 유지한다. 3분기 영업이익은 컨센서스를 상회했지만 단기 실적 모멘텀은 제한적이라고 판단된다. 4분기에는 1) 고로 개보수에 따른 판매량 감소, 2) 리튬 가격 하락 영향이 예상되기 때문이다. 기대했던 리튬 실적 기여는 2027년부터 본격화될 것으로 추정했다. 단기 실적 부진에도 자산 유동화를 통한 순차입금 개선, 자사주 매입 및 소각으로 주가는 하방을 지지할 것이라고 판단된다. 현 주가는 2026E P/B 0.4배에 거래되고 있어 신사업 실적 기여가 본격화되면 리레이팅이 가능하다고 생각한다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 10월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 415,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 07일 최고 목표가인 533,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 430,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,526원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,526원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 400,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 480,471원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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