[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI DC 추가 확보, 글로벌 사업 추진 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '▶ 3분기 매출액 3조 6,751억원(+8.4%YoY, -1.1%QoQ), 영업이익 2,439억 원(+5.0%YoY, +5.2%QoQ. OPM 6.6%)으로 컨센서스에 부합할 전망 ▶ 2027년 고객사 AX 전환 지원과 로봇 오케스트레이션 플랫폼 공개 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 240,000원으로 유지: 삼성에스디에스는 한국 AI CC 40MW(2028년), 구미 AI DC 60MW(2029년)를 포함하며 순차 적으로 220MW 이상의 AI DC 증설을 계획하고 있다. 안정적인 캡티브를 바탕으로 매출 가시성이 높다는 점은 분명한 강점이다. 2027년부터는 향후 AI DC의 예상 수익을 반영하기 시작하며 견조한 주가 상승을 전망한다. 현 시점에서 업사이드를 높일 수 있는 요인은 보유 현금 7.6조원을 활용한 1) AI DC 추가 확보, 2) 글로벌향 M&A·사업이다. 공개된 AI DC 확보 계획은 빅테크와의 계약을 배제한 보수적 수치라고 판단하며 수요 확인에 따른 추가 확보 움직임 기대한다. 또한 이번 헬릭스 디지털 인프라스트럭처 공동투자(삼성전자·삼성물산·삼 성SDS·삼성SDI·삼성생명·삼성화재)를 시작으로 글로벌향 사업의 길이 열렸다는 점에서 긍정 적이다. 헬릭스는 KKR 주도로 6월 출범한 AI 통합 인프라 제공 기업이다. 엔비디아도 전략적 핵심 파트너로 참여하고 있기에 글로벌 고객사 확보는 단기간 이뤄질 것으로 보인다. 헬릭스를 포함하여 KKR과의 연계로 발생하는 글로벌 사업은 아직 추정치와 주가에 반영되어 있지 않다. 글로벌향 M&A·사업이 구체적으로 가시화되길 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,214원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,214원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,750원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.