[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '최악은 지났지만'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '기대치를 하회한 2분기. 최악은 지났지만. 투자의견 Hold, 목표주가 110,000원으로 하향 조정(-8%): 이익 추정치 하향으로 목표주가를 110,000원으로 하향하며, 상승여력 축소로 투자의견을 BUY에서 HOLD로 하향한다. 원가 부담은 상반기를 정점으로 완화될 가능성이 높고, 가격 인상·제품 믹스 개선·용기 경량화·재활용 PET 사용 확대 등을 통한 수익성 방어 노력도 이어질 전망이다. 다만 가격 인상 이후에도 물량 성장 가시성이 높지 않고, 국내 음료 시장의 구조적 둔화와 해외 법인 원가 변동성이 동시에 부담으로 작용하고 있다. 비영업자산 가치 현실화 가능성은 유효하나, 본업의 이익 성장 여력이 제한적인 구간에서는 밸류에이션 리레이팅을 기대하기 어렵다. 현 주가에서 추가 하락 여지는 크지 않지만, 투자의견 상향을 위해서는 가격 인상 이후 물량 방어와 해외 법인 수익성 안정화가 확인되어야 한다.
'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 05일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,818원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,818원 대비 -27.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다도 -21.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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