[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 대한유화(006650)에 대해 '2Q26 review: 재고효과 제외 시 화학 흑자 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2Q 영업이익은 -39억원(-774억원QoQ)으로 컨센서스(361억원) 하회. 이는 2Q 하순 유가 하락에 따른 재고평가손실(약 400억원) 인식에 기인. ROE 하향을 감안하여 목표주가는 13만원으로 하향. 하지만 2026~27년 ROE가 5% 내외로 이어질 가운데,12MF P/B는 0.27배에 불과하기에 BUY 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 235,000원 -> 130,000원(-44.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 -44.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 30일 최고 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 176,667원 대비 -26.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 160,000원 보다도 -18.8% 낮다. 이는 삼성증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,500원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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