[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '주주환원 매력, 그러나 대출성장 균형 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 Review. 연결 순이익 2,004억원(YoY-35.2%)으로, 컨센서스와 당사 추정치 하회. 이자이익 감소. (1) 수신 기반 확보 과정속 조달비용 증가, (2) 일회성 펀드 지분 매입 비용 반영. 그러나 하반기 자사주 매입소각 물량을 최소 상반기 수준 이상으로 가정하면, 26E 총주주환원율 45~46.6% 전망. 높은 배당 및 주주환원수익률 이점 보다 부각될 수 있는 국면.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,000원(-11.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2026년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 19일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,971원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,971원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 21,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.