[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 '매출이연으로 2분기 실적은 부진하나 3분기 회복 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
상상인증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 4,123억원(-17.6%YoY), 영업이익 48억원(-82.5%YoY, OPM 1.2%) 시현으로 큰 폭의 시장 컨센서스 하회가 예상. 실적 부진의 주요 원인은 1) 알리글로 미국 매출액 약 100억원 정도가 3분기로 이연, 2) 통상적으로 2분기에 판매되었던 독감백신 원액 200억원이 3분기로 이연되었고, 3) 헌터라제 주남미, 일본 물량이 4분기에 수주가 몰릴 것으로 전망되기 때문임. R&D 비용은 전년대비 약 50억에서 60억 정도 증가하면서 이익부진의 원인으로 작용할 전망. 2분기 부진한 실적은 3분기로 이연될 예정이기 때문에 연간 가이던스 변함 없음. 투자의견 BUY유지, 목표주가는 180,000원으로 하향 조정. 2분기 부진한 실적은 3분기로 이연될 예정이기 때문에 연간 가이던스 변함 없음'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 05일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 28일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,154원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 206,154원 대비 -12.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 190,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 상상인증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,429원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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