[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '착실한 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 11,358억원(YoY +6%), 영업이익 1,267억원(YoY +8%)으로 기대에 부합하였다. 국내 레버리지가 예상보다 강하게 나타나면서(국내 영업이익 YoY +65%, OPM 13%), 해외 마케팅 지출 증가를 상쇄하였다. 해외 성장을 주도해온 라네즈에 경쟁 심화 우려가 제기된 점은 아쉽다. 다만 국내 체력 개선을 통해 충분히 어닝을 만들어내고 있고, 다수의 브랜드를 넥스트 라네즈로 키워내기 위해 적극적으로 투자하고 있다. 코스알엑스가 완벽히 턴어라운드한 점도 긍정적이다. 멀티 브랜드 기업이 펼칠 수 있는 합리적인 전략으로 판단된다. 다만 추정치 측면에서는 육성 브랜드가 기여하기까지 시간이 소요될 것으로 보인다. 현재 주가는 12MF PER 23배로 밸류에이션 매력이 높은 구간은 아니다. 육성 브랜드 성과가 본격화되는 시점에 추정치 상향 및 모멘텀이 재점화할 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 14일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,526원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,526원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,158원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.