[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '상반기는 성장, 하반기는 관리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q26 Review, 순이익 1,545억원으로 컨센서스 부합. 하반기 CET1 12.3% 상회, 주주환원율 41.7% 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 25,000원으로 상향: 목표주가는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 0.68배를 적용. 비은행 이익 기
여도의 구조적 확대, 경상 NIM의 점진적 회복, CCR 하향 안정화, 그리고 감액배당 도입과 자사주 매입 집중에 따른 실질 주주환원 제고가 맞물리며 저평가 해소를 위한 조건이 성숙 단계에 진입했다 판단. 현재 경쟁사들과의 밸류에이션 괴리가 뚜렷한 만큼 속도감 있는 멀티플 개선 이루어질 것으로 판단.
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 25,000원(+6.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 04월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 19일 18,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,662원 대비 41.0% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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