[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 신세계(004170)에 대해 '강력한 실적 모멘텀!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2026년 1분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상한다. 연결 기준 매출액은 1조 8,591억 원(YoY +11.6%), 영업이익 1,794억 원(YoY +35.6%)으로 시장 기대치 및 당사의 추정치를 약 13.6% 상회할 전망이다. 큰 폭의 실적 성장을 전망하는 근거는 1) 자산가치 상승 및 본점 리뉴얼 확장에 따른 효과로 명품 성장률이 20%를 상회할 것으로 보이고, 2) 의류 성장률 회복에 따른 성장이 지난 4분기부터 이어져오고 있으며, 3) 주요 종속회사 실적 회복(신세계인터내셔날) 및 실적 성장(신세계센트럴), 4) 면세점 수익성 전략에 따라 추정치를 상회하는 실적을 기대하기 때문이다. 1분기 실적 추정치를 올린 가장 큰 이유는 예상치를 상회하는 명품 성장이다. 특히, 본점 리뉴얼 오픈에 따른 효과가 기대치를 상회하고 있다. 또한, 당초 신세계DF의 경우에도 임대료 증가에 따른 부담을 예상했지만, 수익성 개선 효과로 적자폭 확대는 예상보다 크지 않을 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2026년 02월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 04일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,812원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,812원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,667원 대비 83.7% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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