[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 성일하이텍(365340)에 대해 '유럽 친환경 법안의 수혜 기업'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다.


◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '1분기 가동률 80%대 회복. 리사이클링의 원재료인 블랙매스 증가의 해: 배터리 리사이클링 사업 특성상 BP(Black Powder), BM(Black Mass) 확보가 필수적인데, 동사는 현재 연 1.5만톤 수준의 BM를 확보하고 있으며, 여기에 작년말 BASF와 5년 장기 공급 계약이 성사됨에 따라연 2.5만톤 수준의 BM를 확보 가능할 것으로 예상된다. 특히, EU 폐기물 이동 규정에 따라 유럽 내 BM 확보는 점차 용이해 질 것으로 판단된다. 이에 따라 2분기부터 하이드로센터 3공장을 중심으로 리튬과 니켈, 코발트 생산량이 증가할 것으로 예상되는 만큼 3공장 가동률은 3분기 100%에 근접하여 흑자전환이 가능할 것으로 전망한다. 또한, 전체 코발트 생산량의 80%를 차지하는 콩고민주공화국이 4Q25부터 코발트 수출 쿼터제를 시행, 26년부터 연간 9.7만톤의 코발트 수출 상한선을 지정해 동사 코발트에 대한 수요가 증가할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 64,000원(+6.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2026년 03월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 17일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.


◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,750원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,750원 대비 -10.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다도 -12.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 성일하이텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,667원 대비 95.7% 상승하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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