[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 산일전기(062040)에 대해 '4Q25 NDR Review: 완벽한 Risk-Off'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 산일전기 리포트 주요내용
교보증권에서 산일전기(062040)에 대해 '4분기 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1,491억원, 영업이익 508억원) 대비 상회 기록. 일회성 비용으로 성과급/관세 약 65억원 반영되었음에도 전분기 반영된 매출채권 상각비 회수 69억원으로 일회성 수익 영향이 컸던 분기. 본업은 고환율/레버리지 효과로 견조한 수준 유지되며 서프라이즈 실현. 하루간 진행된 NDR에서 투자자들의 주요 관심사는 수주 확장 가시성. 특히 데이터센터向 수주 문의가 집중적으로 이어짐. 사측의 답변은 ① 디벨로퍼 변압기社와의 직접 컨택/계약 니즈 증가, ② 기존 신재생 공급 제품(몰드변압기)-데이터센터 내부 활용 가능, ③ 기존 신재생 위주 사업 진행 고객사의 데이터센터 시장 확장으로 요약 가능. 사측의 응답은 타사 에서도 동일하게 언급(①) 되거나, 기 고객사의 신규수주(EPC Power Corp., ③)로 증명된 부분으로 설득력이 충분하다고 판단됨. 신규 계약의 구체적 시점 언급은 피한 상황. 다만, 사측의 보수적인 성향 고려시, 어느정도 계약의 확신을 가질 수 있는 상황에서 시장 소통이 이루어졌을 것이라 판단되며, 상반기 내 데이터센터向 고객사 확보 성과 확인 기대.'라고 분석했다.
◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 178,000원 -> 200,000원(+12.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 178,000원 대비 12.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 123,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,125원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,778원 대비 40.0% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 산일전기 리포트 주요내용
교보증권에서 산일전기(062040)에 대해 '4분기 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1,491억원, 영업이익 508억원) 대비 상회 기록. 일회성 비용으로 성과급/관세 약 65억원 반영되었음에도 전분기 반영된 매출채권 상각비 회수 69억원으로 일회성 수익 영향이 컸던 분기. 본업은 고환율/레버리지 효과로 견조한 수준 유지되며 서프라이즈 실현. 하루간 진행된 NDR에서 투자자들의 주요 관심사는 수주 확장 가시성. 특히 데이터센터向 수주 문의가 집중적으로 이어짐. 사측의 답변은 ① 디벨로퍼 변압기社와의 직접 컨택/계약 니즈 증가, ② 기존 신재생 공급 제품(몰드변압기)-데이터센터 내부 활용 가능, ③ 기존 신재생 위주 사업 진행 고객사의 데이터센터 시장 확장으로 요약 가능. 사측의 응답은 타사 에서도 동일하게 언급(①) 되거나, 기 고객사의 신규수주(EPC Power Corp., ③)로 증명된 부분으로 설득력이 충분하다고 판단됨. 신규 계약의 구체적 시점 언급은 피한 상황. 다만, 사측의 보수적인 성향 고려시, 어느정도 계약의 확신을 가질 수 있는 상황에서 시장 소통이 이루어졌을 것이라 판단되며, 상반기 내 데이터센터向 고객사 확보 성과 확인 기대.'라고 분석했다.
◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 178,000원 -> 200,000원(+12.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 178,000원 대비 12.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 123,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,125원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,778원 대비 40.0% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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