[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '분기 역대 최고 매출과 OE내 EV 비중 32% 돌파'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출. EV 타이어 비중 급증과 재무구조 개선. 2026년 수익성 중심의 질적 성장과 생산능력 확대도 진행 중. 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 88,000원으로 상향(기존 73,000원): 타이어부문 영업가치에 한온시스템 지분가치를 반영한 SOTP 방식으로 밸류에이션했다. 목표주가의 내재 PER은 9.2배 수준이다. 투자 포인트는 1) Top tier 수준(60% 수준)에 근접하게 동사의 고인치 비중도 꾸준히 올라가고 있으며('26년 51% 목표), 2) 원자재 및 물류비 안정화 추세로 마진 스프레드가 유지 내지 확대될 것으로 기대되며, 3) 한온시스템의 유증 이후 재무구조 및 수익성 개선이 기대되어 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용했던 부분이 점차 해소될 것으로 기대되고, 4) 주주환원 강화도 긍정적이다. 향후 3년간 배당성향을 타이어 부문 조정 순이익의 35% 수준까지 확대 하고, 2025년 사업연도부터 중간배당을 도입했다. 연간 2조 원 이상의 EBITDA를 창출하는 현금 흐름 능력은 이를 뒷받침하고 있다.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 88,000원(+76.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2025년 08월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 76.0% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,267원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,267원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 54.6% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출. EV 타이어 비중 급증과 재무구조 개선. 2026년 수익성 중심의 질적 성장과 생산능력 확대도 진행 중. 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 88,000원으로 상향(기존 73,000원): 타이어부문 영업가치에 한온시스템 지분가치를 반영한 SOTP 방식으로 밸류에이션했다. 목표주가의 내재 PER은 9.2배 수준이다. 투자 포인트는 1) Top tier 수준(60% 수준)에 근접하게 동사의 고인치 비중도 꾸준히 올라가고 있으며('26년 51% 목표), 2) 원자재 및 물류비 안정화 추세로 마진 스프레드가 유지 내지 확대될 것으로 기대되며, 3) 한온시스템의 유증 이후 재무구조 및 수익성 개선이 기대되어 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용했던 부분이 점차 해소될 것으로 기대되고, 4) 주주환원 강화도 긍정적이다. 향후 3년간 배당성향을 타이어 부문 조정 순이익의 35% 수준까지 확대 하고, 2025년 사업연도부터 중간배당을 도입했다. 연간 2조 원 이상의 EBITDA를 창출하는 현금 흐름 능력은 이를 뒷받침하고 있다.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 88,000원(+76.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2025년 08월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 76.0% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,267원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,267원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 54.6% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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