[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 현대건설(000720)에 대해 '쏟아지는 조명, 아쉬운 CAPA'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 8조 601억원(+11.2%yoy), 영업이익 1,188억원(흑자전환, OPM 1.5%)으로 당사 추정치에 부합. 건축/주택 부문에서 원가 환입 효과(GPM 7.5%, +2.5%p qoq)가 나타나며 수익성 개선의 신호를 보였으나, 토목 부문의 원가율 상승과 주택·상업시설 대손 반영, 자회사 인력 효율화 관련 비용 등이 판관비 부담으로 작용. 다만 고원가율 현장 마무리가 상당 부분 진행되어, 비용 구조 측면에서는 바닥을 통과한 것으로 판단. 기존 사업부문의 회복 속도는 점진적일 수 있으나, 원전을 중심으로 한 뉴에너지 부문의 중장기 성장 스토리는 더욱 명확해지고 있음. 진행 중인 신한울 3·4호기 외 논의 중인 원전/SMR(불가리아, Fermi, Palisades 등) 프로젝트만으로도 동시 수행 CAPA(10기)를 상당 부분 채웠다는 점은 역설적으로 아쉬운 대목. 단기 실적 반등보다는 원전 파이프라인의 차질 없는 추진과 이익 신뢰도 강화에 집중할 시점. 투자의견 BUY, 목표주가 132,000원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 132,000원(+94.1%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 94.1% 증가한 가격이다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,900원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 132,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,900원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 8조 601억원(+11.2%yoy), 영업이익 1,188억원(흑자전환, OPM 1.5%)으로 당사 추정치에 부합. 건축/주택 부문에서 원가 환입 효과(GPM 7.5%, +2.5%p qoq)가 나타나며 수익성 개선의 신호를 보였으나, 토목 부문의 원가율 상승과 주택·상업시설 대손 반영, 자회사 인력 효율화 관련 비용 등이 판관비 부담으로 작용. 다만 고원가율 현장 마무리가 상당 부분 진행되어, 비용 구조 측면에서는 바닥을 통과한 것으로 판단. 기존 사업부문의 회복 속도는 점진적일 수 있으나, 원전을 중심으로 한 뉴에너지 부문의 중장기 성장 스토리는 더욱 명확해지고 있음. 진행 중인 신한울 3·4호기 외 논의 중인 원전/SMR(불가리아, Fermi, Palisades 등) 프로젝트만으로도 동시 수행 CAPA(10기)를 상당 부분 채웠다는 점은 역설적으로 아쉬운 대목. 단기 실적 반등보다는 원전 파이프라인의 차질 없는 추진과 이익 신뢰도 강화에 집중할 시점. 투자의견 BUY, 목표주가 132,000원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 132,000원(+94.1%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 94.1% 증가한 가격이다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,900원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 132,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,900원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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