[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 SK(034730)에 대해 '실적 개선과 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '올해 연간 연결기준 영업이익은 전년비 감익이 불가피하지만, 2026년에는 SK스퀘어의 실적 호조와 SK이노베이션과 SK텔레콤의 가세로 큰 폭의 증익이 가능할 것임. 재무구조 개선과 기업가치 제고 노력이 지속될 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 29.9조원(-1.2% YoY), 영업이익 4,680억원(흑전 YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 매출액은 SK이노 베이션(SK E&S 합병 효과)의 외형 성장에도 불구하고, SK네트웍스(트레이딩 부문 구조조정, 렌터카 사업부문 매각), SK텔레콤 등 일부 자회사들의 외형 감소 때문임. 외형 감소에도 영업이익의 증가 폭이 큰 것은 SK스퀘어 (SK하이닉스 지분법 이익 급증)의 호조가 연결 EBIT 증가를 주도하는 가운 데, SK이노베이션(배터리/소재 적자 확대에도 불구, 석유부문 흑전, E&S의 EBIT 급증) 증익 때문임. 또한 지난해 4분기와는 달리 일회성비용이 크지 않을 것으로 판단함.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 11월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,462원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,462원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 450,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,889원 대비 62.5% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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