[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 에스엘(005850)에 대해 '주가는 관세를 선반영, 램프 공급은 미반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '멕시코/인도 공장의 가동률 상승 및 독일 OE행 대규모 램프 공급을 앞둔 시점: 투자의견 BUY와 목표주가 4.1만원을 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치 보다는 낮았지만, 당사 예상보다는 상회했다. 미국 관세율이 낮아졌고, 고객사들과의 비용 보전, 멕시코 공장의 가동률 상승 등으로 4분기 실적은 기존 예상보다 좋을 것이다. 2026 년에는 멕시코/인도 공장이 본격 가동하고, BMS/SBCM 등 전장 부품의 납품도 증가하며, 2026년말로 예정된 독일 프리미엄 OE향 대규모 램프 공급이 시작되기 때문에 외형 성장에 기여할 것이다. 현재 P/E 4배 중반, P/B 0.5배 중반으로 낮은 Valuation을 기록 중이다.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 08월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,625원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,286원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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