[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '이제는 실적이 보여야 할 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 3Q25 영업이익 1,371억원(YoY +19.4%)으로 컨센서스 하회. 기대하던 수주 파이프라인의 현실화. 빠르게 실적으로 증명할 시점: 미국향 가스터빈 수출이 현실화되었다. 기자재가 동반되지 않은 터빈 단일 품목 수출이고 용량이 작기 때문에 금액 규모는 크지 않지만 단가는 선도 업체와 유사한 수준으로 보인다. 단기적으로 기대되는 수주 모멘텀 중 가능성의 영역이 아닌 현실로 증명해야 하는 내용은 SMR 정도가 남아있다. 연속적으로 규모 있는 수주가 뒷받침될 때 현재 시가총액에 반영된 내레티브가 정당화될 것으로 판단된다. 2025년 연간 이익 가이던스는 기존 3,732억원에서 3,100~3,300억원 수준으로 낮춰졌다. 일회성 비용 등을 감안한 숫자로 판단된다. 자회사를 제외한 에너빌리티 부문에서 고수익 및 기자재 제품 비중이 높아질 것으로 예상되는 4분기 이후 숫자가 중요해질 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 97,000원(+27.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 27.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,714원 대비 143.4% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 3Q25 영업이익 1,371억원(YoY +19.4%)으로 컨센서스 하회. 기대하던 수주 파이프라인의 현실화. 빠르게 실적으로 증명할 시점: 미국향 가스터빈 수출이 현실화되었다. 기자재가 동반되지 않은 터빈 단일 품목 수출이고 용량이 작기 때문에 금액 규모는 크지 않지만 단가는 선도 업체와 유사한 수준으로 보인다. 단기적으로 기대되는 수주 모멘텀 중 가능성의 영역이 아닌 현실로 증명해야 하는 내용은 SMR 정도가 남아있다. 연속적으로 규모 있는 수주가 뒷받침될 때 현재 시가총액에 반영된 내레티브가 정당화될 것으로 판단된다. 2025년 연간 이익 가이던스는 기존 3,732억원에서 3,100~3,300억원 수준으로 낮춰졌다. 일회성 비용 등을 감안한 숫자로 판단된다. 자회사를 제외한 에너빌리티 부문에서 고수익 및 기자재 제품 비중이 높아질 것으로 예상되는 4분기 이후 숫자가 중요해질 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 97,000원(+27.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 27.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,714원 대비 143.4% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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