[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q25P Review: 예상치 상회, 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 3분기 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 6,602억원(+40%yoy), 9,078억원(+83%yoy), 7,288억원(+115%yoy, OPM 44%)으로 EBITDA 및 영업이익 기준 당사 추정치를 각각 96%, 135% 상회함. 10월 중순에 있었던 3분기 업황 설명회 이후 상향 조정되었던 컨센서스 예상 영업이익도 26% 상회함. 3분기 누적 기준으로는 매출액 및 영업이익이 각각 29%yoy, 70%yoy 성장함. 시장 기대치를 상회하는 실적은 ①4공장 생산 능력 극대화에 따른 영업 레버리지 효과, ②원달러 환율 상승, ③2분기로부터 이연된 일부 물량이 반영된 것에 기인. 3분기 연결 영업이익률 43.9%, 별도 영업이익률 50.4%로 각각 15.4%pt, 8.7%pt(yoy) 상승'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,700,000원(+30.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2025년 07월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,362,105원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,362,105원 대비 24.8% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 1,500,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 유진투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,362,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,299,500원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 3분기 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 6,602억원(+40%yoy), 9,078억원(+83%yoy), 7,288억원(+115%yoy, OPM 44%)으로 EBITDA 및 영업이익 기준 당사 추정치를 각각 96%, 135% 상회함. 10월 중순에 있었던 3분기 업황 설명회 이후 상향 조정되었던 컨센서스 예상 영업이익도 26% 상회함. 3분기 누적 기준으로는 매출액 및 영업이익이 각각 29%yoy, 70%yoy 성장함. 시장 기대치를 상회하는 실적은 ①4공장 생산 능력 극대화에 따른 영업 레버리지 효과, ②원달러 환율 상승, ③2분기로부터 이연된 일부 물량이 반영된 것에 기인. 3분기 연결 영업이익률 43.9%, 별도 영업이익률 50.4%로 각각 15.4%pt, 8.7%pt(yoy) 상승'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,700,000원(+30.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2025년 07월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,362,105원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,362,105원 대비 24.8% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 1,500,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 유진투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,362,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,299,500원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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