[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q, 해양플랜트 수주모멘텀 본격화 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,500원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 21,500원으로 상향, 투자의견은 Hold 유지. 미국 해군 지원함 MRO사업 진출 추진 중. 올해 신규수주는 48억 달러로 다소 부진: 올해 8월까지의 누적 신규수주는 LNG선 7척, Tanker 13척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척 등총 24척의 상선과 해양플랜트 7억 달러 등 총 48억 달러를 기록 중이다. 올해 조선/해양부문 신규수주 목표 98억 달러 대비 달성률은 49.0%로 다소 더딘 상황이나 4분기 중 해양플랜트 수주를 통해 만회할 전망이다. 코랄 FLNG 추가계약 18억 달러와 델핀 FLNG 15~20억 달러 규모의 계약이 4분기 중 가능할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 2조 6,441억원 (+13.8% YoY), 영업이익 1,975억원 (+64.8% YoY, 영업이익률 7.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망이다. 현재 진행 중인 임단협이 9월 중 마무리되어 3분기 실적에 반영될 경우 영업이익은 그만큼 줄어들 수 있다. 지난해 3분기에는 320억원의 관련비용이 반영되었었다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,500원(+19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,500원은 2025년 06월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,925원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,925원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 18,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,439원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 21,500원으로 상향, 투자의견은 Hold 유지. 미국 해군 지원함 MRO사업 진출 추진 중. 올해 신규수주는 48억 달러로 다소 부진: 올해 8월까지의 누적 신규수주는 LNG선 7척, Tanker 13척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척 등총 24척의 상선과 해양플랜트 7억 달러 등 총 48억 달러를 기록 중이다. 올해 조선/해양부문 신규수주 목표 98억 달러 대비 달성률은 49.0%로 다소 더딘 상황이나 4분기 중 해양플랜트 수주를 통해 만회할 전망이다. 코랄 FLNG 추가계약 18억 달러와 델핀 FLNG 15~20억 달러 규모의 계약이 4분기 중 가능할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 2조 6,441억원 (+13.8% YoY), 영업이익 1,975억원 (+64.8% YoY, 영업이익률 7.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망이다. 현재 진행 중인 임단협이 9월 중 마무리되어 3분기 실적에 반영될 경우 영업이익은 그만큼 줄어들 수 있다. 지난해 3분기에는 320억원의 관련비용이 반영되었었다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,500원(+19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,500원은 2025년 06월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,925원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,925원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 18,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,439원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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