[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 두산테스나(131970)에 대해 '더딘 실적 개선에도, 시선은 내년 이후로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2Q25 실적은 기대치 하회했으나, 바닥은 확인. 하반기 흑자전환, 내년 이후 수요 확대 기대: 하반기 모바일 수요 둔화 영향으로 CIS, AP 등의 실적은 둔화될 것으로 보이나, 차량용칩 테스트 매출 증가가 이어져, 3Q25에는 매출액 797억원(5%QoQ), 영업흑자 48억원을 예상한다. 하반기부터 기존 생산라인들의 감가상각이 종료되는 점도 수익성에 긍정적 영향을 줄 전망이다. 아직 실적 개선 속도가 느리지만, 고객사 System LSI 실적이 개선되고 신규 수주가 확대되는 흐름을 주목할 필요가 있다. 고객사 2nm GAA 공정 수율 추이를 좀 더 확인해 봐야겠지만, 연말 Exynos 2600의 S26 탑재 가능성과 최근 테슬라, 애플 수주 외에 대형 IT 고객 으로부터 추가 수주 확보 가능성이 높아지고 있다.'라고 분석했다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 41,000원(+28.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 05월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 28.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 19일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 20.6% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 32,000원 보다도 28.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,800원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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