[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '블랙핑크 투어 반영 전인데 3연속 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
하나증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '목표주가 상향: 3개 분기 연속 큰 폭의 실적 서프라이즈를 반영해 목표주가를 130,000원(+8%)으로 상향 한다. SM과 마찬가지로 음원과 MD 매출 부문에서 지속적인 서프라이즈가 나타나고 있으 며, 블랙핑크의 월드투어가 반영되는 하반기에는 더욱 가속화될 수 밖에 없다. 2025년 컨센서스 영업이익이 약 670억원인데, 실적 서프라이즈 가능성이 매우 높은 보수적인 전망 으로 판단한다. 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1,004억원(+11% YoY)/83억원(흑전)으로 컨센서스(34억 원)를 또 한 번 상회했다. 매출 내 특이사항은 별다른 신보가 없었음에도 음원 매출이 1 분기 대비 40억원을 상회했는데, 베이비몬스터의 비중이 가파르게 상승한 영향이다. 향후 더욱 가파른 수익화가 예상된다. 또한, 비용 측면에서는 트레져 관련 제작비 약 13억 원이 2분기로 이연 반영되었음에도 오히려 원가 구조가 개선되고 있는데, 신인 그룹의 흥행으로 실적 레버리지가 발생하고 있는 것이다. 가장 중요한 점은 블랙핑크의 투어 관련 실적은 아직 반영되지 않았다는 점이고, 하반기 실적 기대감을 더욱 높일 수 있는 근거가 될 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,278원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,278원 대비 32.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 하나증권이 와이지엔터테인먼트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,800원 대비 73.0% 상승하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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