[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 GKL(114090)에 대해 '중국인이 돌아온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '목표주가를 기존 20,000원에서 22,000원으로 10.0% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지한다. 9월 29일부터 중국인 단체관광객에 대해 무비자 입국이 전국으로 확대되면서 내륙 주요 관광지에 카지노 업장을 운영하고 있는 GKL에 수혜가 예상된다. 또한 마카오 7월 GGR이 MOP 22.1B (+19.0% YoY)를 기록하면서 업황이 회복되고 있는 것도 긍정적이다. 2분기 실적을 통해 영업 레버리지 효과를 확인함에 따라 2025년과 2026년의 영업이익 추정치를 각각 5.9%, 7.9% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 1,009억원 (+2.1% YoY, -8.1% QoQ), 영업이익은 160억원 (+20.8% YoY, -20.9% QoQ, 영업이익률 15.8%)을 기록해 영업이익 컨센서스 138억원을 상회했다. 드롭액은 9,148억원으로 2.8% YoY 감소했지만, 홀드율은 11.1%로 0.6%p YoY 개선되어 카지노 순매출액은 오히려 2.7% YoY 증가한 1,016억원을 기록했다. 매출액이 증가하면서 영업 레버리지 효과로 매출총이익률이 1.7%p YoY 개선됐고, 비용의 효율적 집행에 따라 영업이익률은 2.4%p YoY 개선됐다.'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,900원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,900원 대비 22.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 19,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 KB증권이 GKL의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,409원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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