[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 ISC(095340)에 대해 'NDR 후기: 본업 정상 궤도 재안착'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2분기 실적은 매출액 517억원(+63.1% QoQ, +3.8% YoY), 영업이익 137억원 (96.1% QoQ, -8.0% YoY, OPM 26.5%)으로 컨센서스를 각각 3.2%, 5.6% 하회 했다. 환율 이슈로 외형 대비 수익성이 다소 부진했지만, 세부적으로 들여다보면 내용은 양호했다. 동사는 3분기 실적 가이던스 범위를 매출액 660~720억원, 영업이익 165~209억 원을 제시하며 분기 기준 최대 매출 달성을 자신했다. 현재 수주 현황을 고려할때 데이터센터향 매출 성장이 다음 분기에도 이어질 것이라는 판단에서다. GPU 고객사 다변화, 북미 빅테크향 ASIC 매출 증가 등이 주된 요인이다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,333원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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