[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 JYP Ent.(035900)에 대해 '중요한 기로에 선 지금'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
iM증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '스트레이키즈의 대규모 월드투어 집중에 따른 역대 최고 분기 실적 발표를 앞두고 있다. 재계약 이후 배분율 변경에 따른 공연 원가율 상승에도 수익성 좋은 일본 및 북미 공연이 집중된 만큼 2분기부터 실적 개선 흐름이 확인된다면 밸류에이션 매력이 있다고 판단한다. 특히 확대된 투어 규모에 연동하여 MD 매출의 가파른 성장이 예상되는데, 해외 투어 MD의 경우 로열티 구조로 매출을 인식하기 때문에 수익성 개선에도 긍정적이다. 또한 트와이스 캐릭터 LOVELYS, 스트레이키즈 캐릭터 SKZOO 등 캐릭터를 활용한 팝업, 라이선스 협업, 랜덤 토이 제작 등이 활발한 만큼 MD 매출 고성장에 기반한 실적 개선이 기대된다. 3분기 일본 돔 투어를 시작으로 트와이스의 월드투어가 재개되는데, 북미 투어 일정이 아직 발표되지 않은 만큼 추가적인 실적 상향 가능성도 있다. 저연차 수익화 지연이 다소 아쉬우나 엔믹스는 하반기 신보 발매 이후 첫 투어가 예상되며, 킥플립도 8월 롤라팔루자 등 대형 페스티벌 출연을 통해 팬덤을 확대해 갈 것으로 기대된다. 연내 중국 보이그룹 CIIU도 데뷔를 앞두고 있다.'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
iM증권 황지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2025년 03월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,500원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,706원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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