[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 실리콘투(257720)에 대해 'NDR 후기: 판을 바꾸는 유통사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘투 리포트 주요내용
유안타증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '글로벌 전선 장악 중, 질주는 시작됐다: 2025년 1분기를 기점으로 글로벌 주요 시장에서 전략적 입지를 빠르게 확장하며, 유럽, 중동, 북미 3대축 중심의 성장 기반을 공고히 하고 있다. 특히 유럽 시장은 전체 매출의 33%를 차지하며 지역 비중 1위로 부상하였고, 유럽 대형 리테일러와의 직거래 확대, 폴란드 물류창고, CPNP 인증 대응 등을 통해 구조적 경쟁우위를 확보하고 있다. 중동은 아랍에미리트를 거점으로 물류 인프라와 자회사를 기반으로 한 직접 수출 체계를 갖추며 본격적인 성장세에 진입할 것으로 예상되며, 남미(멕시코) 및 러시아(CIS) 시장으로의 단계적 확장을 추진할 계획이다. 미국은 관세 절감형 유통 구조와 MBX(미미박스)와의 파트너십을 통한 대형 리테일러 진입으로 회복 국면에 있으며, B2B·오프라인 중심 전략으로 재정비가 완료된 상태다. 아울러 신규 브랜드의 급부상과 다변화된 브랜드 포트폴리오 기반의 안정적 유통 구조, 우위의 교섭력을 통한 마진 방어 역량도 동사의 중장기 실적 안정성과 성장성 모두를 뒷받침하고 있다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '하반기 전망: 매출은 올라갔다, 이젠 마진이 움직인다. 2025년 연간 가이던스로 매출 1조 원, 영업이익 1,800억 원, GPM 30% 이상을 제시하고 있으며, 이는 1분기 실적을 보수적으로 연 환산한 수준으로 예기치 못한 변수에 대비한 최소 기준선으로 해석된다. 2분기 들어서도 유럽과 중동의 매출 확대가 이어지고 있으며, 미국 시장 역시 MBX 브랜드 공급 본격화와 주요 리테일러 입점 효과에 따라 점진 적인 반등세가 관측된다.'라고 밝혔다.


◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2025년 05월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 07일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,750원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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