[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 현대로템(064350)에 대해 '지금이라도, 닥치고 매수!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '방산업종 Top-pick으로 매수추천. 1분기는 어닝 서프라이즈 기록, 2분기 이후에도 실적호조 이어질 것: 1Q25 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 1,761억원 (+57.3% YoY), 영업이익 2,029억원 (+354.0% YoY, 영업이익률 17.2%)을 기록했다. 분기 영업이익이 2,000억원을 돌파한건 창사이래 처음인데, 앞으로는 분기 영업이익이 2,000억원 아래로 떨어지는 일이 없을 것으로 예상한다. 수익성이 높은 방산부문 매출액이 지난해 1분기 3,180억원에서 올해 1분기 6,580억원으로 106.9% 급증하면서 실적개선을 이끌었다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 'K2전차 생산량을 최대 2배 이상으로 늘리기 위한 준비 시작: 폴란드와 루마니아 등에 대한 계약이 예상보다 늦어지면서 투자자들의 우려가 커지고 있다. 하지만 회사 측은 수주계약시점과 상관없이 자재발주와 생산, 설비증설 등을 진행중이다. 이는 시점이 문제일 뿐 수주확보 자체에는 문제가 없을 것으로 판단한데 따른 것으로 보이는데, 이에 따라 현대로템의 K2전차 생산량은 지난해 102대에서 내년에는 161대, 2028년에는 215대로 급증 (폴란드와 루마니아까지만 반영)할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 165,000원(+37.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 04월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,167원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,167원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,029원 대비 80.9% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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