[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '이뮬도사 출시로 CMO 성장 및 동사 로열티 수익 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용
iM증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '올해 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 14,618억원(YoY +9.6%), 영업이익 1,017억원(YoY +23.9%)으로 예상됨에 따라 실적개선이 가시화 될 것으로 기대된다. 이는 동아제약의 견고한 성장 환경하에서 수석과 동천수의 흑자전환 및에스티젠바이오의 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상되기 때문이다. 지난해 수석이 글라스 공장 이전에 따른 수율 정상화 지연 등으로, 동천수가 음료 신공장 가동에 따른 고정비 증가 등으로 영업적자를 기록하였다. 올해의 경우 수석의 수율이 정상화 되고 있을 뿐만 아니라 동천수의 경우도 음료 OEM 매출증가가 본격화 될것으로 예상됨에 따라 흑자전환이 전망된다. 이와 더불어 에스티젠바이오의 경우 스텔라라BS인 이뮬도사 생산증가에 따른 매출 성장으로 실적개선이 가속화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 동아제약의 박카스 가격인상 효과도 가시화 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 140,000원(-9.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 09월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,250원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,250원 대비 -4.3% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 145,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 iM증권이 동아쏘시오홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,667원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 동아쏘시오홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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